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匯添富基金新混基配置“新人組合”葉盛七換東家1只基金業績告負

原創 金證研  2021-04-08 20:14:12  閱讀量:

?Photo by Derek Liang on Unsplash

4月7日,A股指數高開低走,早盤三大股指震蕩下探,創業板指一度跌逾2%,但午后股指開始震蕩回升。截至收盤,三大股指跌幅有所縮小,其中滬指微跌0.1%,收報3,479.63點。與此同時,A股ETF逾七成下跌,其中,食品飲料ETF跌幅居前。另一方面,一批公募正在排隊變更股權。證監會官網數據顯示,截至4月2日,目前正在申請變更5%以上股權及實際控制人的基金公司有8家。回顧2020年,公募基金中基金(FOF)在2020年實現快速發展,170只FOF產品盈利達111.24億元,較2019年的23.46億元大幅增長374.17%。

4月8日,新基發行依然“熱情高漲”。工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“工銀瑞信基金”)、匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“匯添富基金”)各發行了一只混合型基金,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“天弘基金”)則推出了一只股票指數型基金。

一、基金行業動態

1、170只FOF產品市場表現出色,盈利同比大幅增長374.17%

公募基金中基金(FOF)在2020年實現快速發展,170只FOF產品盈利達111.24億元,較2019年的23.46億元大幅增長374.17%。從業績表現來看,近一年和近兩年存量公募FOF產品全部實現正收益。從近一年收益來看,數據顯示,截至4月1日,有8只FOF產品(不同份額分開計算)回報在40%以上,分別是廣發銳意進取3個月A、平安盈豐積極配置三個月持有A、海富通聚優精選、富國智誠精選3個月、匯添富養老2040五年、匯添富養老2050五年、工銀養老2050五年和興全優選進取三個月,此外,有11只FOF產品回報在40%以上。

拉長時間來看,近兩年收益率在50%以上的FOF產品分別為海富通聚優精選、工銀養老2050五年。近兩年收益率在40%以上的有8只,分別為華夏養老2050五年、南方養老2035三年A、南方合順多資產A、工銀養老2035三年、嘉實養老2040五年、匯添富養老2030三年、銀華養老2035三年、華夏養老2040三年。另有7只FOF產品近兩年收益率在30%以上。

2、公募“排隊”變更股權,8家基金公司申請變更5%以上股權及實控人

繼3月份國泰君安證券提升華安基金持股比例后,日前中信建投證券增持中信建投基金股權至75%也獲得證監會核準,與此同時,一批公募正在排隊變更股權。證監會官網數據顯示,截至4月2日,目前正在申請變更5%以上股權及實際控制人的基金公司有國金基金、華宸未來基金、嘉合基金、富安達基金、中歐基金、上投摩根基金、太平基金、惠升基金等8家。

從上述基金公司看,有的是近年來新成立的次新基金公司,如成立于2018年的惠升基金;有的是公司管理規模偏小的公募,如華宸未來基金、富安達基金、嘉合基金等,截至2020年末,公募管理規模均不足200億元。從目前基金公司股權變更的方向看,主要有以下幾方面考慮:一是為了推動實施股權激勵,形成基金公司吸引人才的氛圍,增強公司對優秀人才的吸引力;二是資管新規后,財富管理市場整體向凈值化轉型,公募基金展現出明顯的競爭力;三是部分長期規模較小的基金公司,可能也會選擇引入銷售渠道或投研相關資源較多的股東,為公司未來發展增加動力。

3、題材股掀起“漲停潮”,前期核心賽道白酒股反現大幅回調

4月7日,A股指數高開低走,早盤三大股指震蕩下探,創業板指一度跌逾2%,但午后股指開始震蕩回升。截至收盤,三大股指跌幅有所縮小,其中滬指微跌0.1%,收報3,479.63點。

與股指的探底回升走勢不同,不少股票表現較為活躍。數據顯示,兩市共有2,597只個股實現上漲,其中有103只漲停;另一方面,全市場下跌股票數量為1,458只,其中有10只跌停。鋼鐵、次新、碳中和、電力等題材股掀起漲停潮,航運、煤炭、服裝家紡、醫美等概念輪動拉升,如中遠海控在靚麗業績提振下,開盤即一字漲停;但白酒等前期核心賽道個股出現大幅回調,古井貢酒、瀘州老窖均跌逾6%,貴州茅臺跌逾3%。

4、職業年金投資規模突破萬億元,最高投資收益率超10%

目前,山東、江蘇、四川、海南四省已公布2020年職業年金投資情況,合計實現投資收益超過260億元。其中,山東、四川職業年金投資收益率均超10%;海南職業年金僅運行3個月左右,便獲得9,500萬元投資收益。

2021年1月,人社部表示,全國32個統籌區已啟動職業年金市場化投資運營,規模突破10,000億元。而中國社科院世界社保研究中心發布的《中國養老金發展報告2020》顯示,截至2019年底,職業年金規模為0.7萬億元。面對這個大市場,金融機構紛紛布局。目前全國能夠參與職業年金受托人投標的機構共13家,包括7家養老保險公司、4家銀行、2家信托公司,國壽養老、太平養老、泰康養老、工商銀行、中國銀行、中信信托等位列其中。

5、A股ETF逾七成下跌,食品飲料ETF跌幅居前

4月7日,A股三大指數下跌,A股ETF逾七成下跌,其中,食品飲料ETF跌幅居前。

數據顯示,截至收盤,鵬華中證酒ETF下跌4.22%,華夏中證細分食品飲料ETF下跌3.13%,華寶中證細分食品飲料ETF下跌3.07%,招商國證食品飲料ETF等跌超2%。周期類ETF漲幅居前,國泰中證鋼鐵ETF漲4.76%,國泰中證煤炭ETF等漲超1%。

二、基金公司動態

1、中銀裕利和中銀珍利一季報披露,同步減持美的集團、寧德時代

4月7日,中銀基金公司旗下十多只基金率先披露了2021年一季報,主要涉及靈活配置混合基金、債券基金和貨幣基金,多只基金產品降低了股票投資倉位,減持多只熱門股。

其中,中銀裕利和中銀珍利兩只混合基金屬于靈活配置型產品,具體投資策略上偏保守,這兩只基金在2021年第一季度均明顯減持股票。從持倉股票來看,美的集團在2020年年底曾是中銀裕利和中銀珍利的第一大重倉股,2021年第一季度同時退出這兩只基金的十大重倉股名單。這兩只基金在一季度還大舉減持寧德時代,減少比例30%到46%之間。此外,中銀裕利2021年一季度大舉增持了長江電力,持股數從37萬股增加到55萬股,增持了近50%;中銀珍利一季度大舉增持了紫金礦業,持股數從51萬股增加到了73.7萬股,躋身十大重倉股之列,增持近45%。

2、公募基金產品前十大持有人現私募基金“身影”,寧泉資產偏愛定開產品

通過數據梳理公募基金2020年年報后發現,在148只公募基金產品的前十大持有人中,出現了私募基金的身影。而從數據來看,知名私募偏愛定開產品。百億私募寧泉資產青睞孫偉管理的東方紅睿澤三年定開A(LOF),旗下寧泉致遠18號私募證券投資基金、寧泉特定策略1號私募證券投資基金、寧泉致遠41號私募證券投資基金、寧泉致遠11號私募證券投資基金等產品均出現在東方紅睿澤三年定開A前十大持有人中。

此外,寧泉資產旗下5只私募產品還重倉了匯添富悅享定期開放基金,包括寧泉致遠18號私募證券投資基金、寧泉致遠30號私募證券投資基金、寧泉致遠20號私募證券投資基金、寧泉春曉2號私募證券投資基金、寧泉春曉1號私募證券投資基金,上述5只產品共持有3,737萬份基金份額,占該基金上市總份額的17.1%。

3、成立以來回報率超70%,鵬華豐潤債基增聘基金經理

4月7日,鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)(下稱“鵬華豐潤債基”)發布公告稱,該基金增聘吳國杰為基金經理。

公告顯示,吳國杰是經濟學博士畢業,于2017年7月加盟鵬華基金,歷任固定收益部助理債券研究員、債券研究員,現任職于固定收益研究部,從事投研相關工作。鵬華豐潤債基成立于2010年12月,截至2020年末的規模為34.9億元。截至目前,該基金成立以來的回報率超過了70%。

4、金鷹基金7只產品“登榜”同類基金業績TOP10,覆蓋多個時間維度

近日,晨星中國公布了公募基金最近1年、3年、5年及10年業績排行榜。榜單顯示,截至一季度末,金鷹基金旗下7只產品榮登同類基金業績TOP10榜單(不同份額分開計算,下同),涵蓋股票、混合、債券等多種類型產品,同時覆蓋一年期、三年期、五年期等多個時間維度。

據悉,這7只產品分別為金鷹醫療健康產業股票A、金鷹信息產業股票A、金鷹元安混合C、金鷹元豐債券、金鷹元祺信用債、金鷹持久增利(LOF)E/C。具體來看,由金鷹基金絕對收益投資部總經理林龍軍管理的金鷹持久增利E、C兩類份額多次上榜。其中,金鷹持久增利(LOF)E近一年回報率在190只同類產品中脫穎而出,以第四名的成績入選一年期普通債券型基金TOP10榜單。與此同時,該基金近三年年化回報率在137只普通債券型基金中躋身三強。更長期來看,金鷹持久增利C在五年期榜單中,入圍普通債券型基金業績十強,排名102只可比基金第6位。

5、興業基金將推出興業興智一年持有期混合,為首只權益類一年持有期產品

近期興業基金將推出首只權益類一年持有期產品興業興智一年持有期混合,掌舵該產品的為興業基金權益投資副總監、價值長跑老將劉方旭,其曾先后在外資、公募和險資工作,經歷過資本市場十幾年的起伏和淬煉,劉方旭的投研框架不斷成熟完善,投資風格穩定且清晰,形成均衡行業配置,嚴格控制風險,精選龍頭個股,注重風險和收益的平衡的投資特點。

展望后市,劉方旭表示:“A股市場在中短期將以調整整理為主,結構性行情或仍是市場主基調。相比于過去兩年以醫藥、消費、科技為代表的核心資產普漲,未來順應全球經濟復蘇的順周期資產可能會受到市場更多青睞。從更長的時間周期來看,未來中國經濟仍有望保持穩健的高質量增長,作為宏觀經濟的晴雨表,權益市場的長期前景非常值得看好。”

三、新基金發行

1、杜洋在管一只產品回報率“翻一番”,工銀瑞信基金為其推出新基

4月8日,工銀瑞信基金推出了一只混合型基金,為工銀瑞信戰略遠見混合型證券投資基金(以下簡稱“工銀戰略遠見混合A”),基金經理為杜洋。

公開信息顯示,工銀戰略遠見混合A以“精選行業中具有綜合比較優勢的個股,在嚴格控制風險的前提下,力求實現基金資產的長期穩健增值”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他中國證監會允許基金投資的股票)、港股通投資標的股票、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

杜洋,2010年加入工銀瑞信,曾任工銀瑞信瑞盈18個月定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信瑞盈半年定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信新能源汽車主題混合型證券投資基金等基金經理;現任研究部能源設施研究團隊負責人,工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金、工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金、工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。

自2021年3月27日,杜洋開始管理工銀戰略遠見混合A。截至2021年4月8日,杜洋正管理著1只股票型基金和4只混合型基金。其中,杜洋管理股票型基金工銀戰略轉型股票A至今已6年又53天,任職回報率為233%,業績翻了一番。

 

2、天弘基金新股票指數型基金發售,陳瑤名下1只產品業績跌破14%

4月8日,天弘基金發行了一只股票指數型基金,為天弘創業板300指數型發起式證券投資基金(以下簡稱“天弘創業板300指數型發起式A”),陳瑤擔任基金經理。

公開信息顯示,天弘創業板300指數型發起式A以“緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以創業板300指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。

陳瑤,2011年7月加盟天弘基金,歷任交易員、交易主管,從事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融資融券交易策略等研究工作;歷任天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金、天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金、天弘中證100指數型發起式證券投資基金等基金經理;現任天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金、天弘中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、天弘上證50指數型發起式證券投資基金等基金經理。

自2021年3月13日,陳瑤開始管理天弘創業板300指數型發起式A。截至2021年4月8日,陳瑤正管理著5只ETF-場內型基金、6只股票指數型基金和2只聯接基金。而陳瑤管理的股票指數型基金中,天弘中證智能汽車指數發起式A任職回報率“告負”,為-14.46%。

3、匯添富基金新混基配置“新人組合”,葉盛七換東家1只基金業績告負

4月8日,匯添富基金祭出了一只混合型基金,為匯添富穩健欣享一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“匯添富穩健欣享一年持有混合”),李云鑫和葉盛擔任基金經理。

公開信息顯示,匯添富穩健欣享一年持有混合以“在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩定回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

李云鑫,2015年9月加入匯添富基金任行業分析師,現任匯添富熙和精選混合型證券投資基金、匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金等基金經理助理,匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金、匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金、匯添富熙和精選混合型證券投資基金等基金經理。此前,李云鑫曾任國泰君安證券、國信證券行業分析師。

葉盛,2018年11月加入匯添富基金,現起任匯添富穩健增益一年持有期混合型證券投資基金、匯添富民豐回報混合型證券投資基金、匯添富穩健添利定期開放債券型證券投資基金等基金經理。加入匯添富基金前,曾任職于京華投資、百安居中國、遠東資信、新華財經、新世紀評級、上投摩根基金、富國基金,擔任一級部門總經理及投資經理。

自2021年3月24日,李云鑫和葉盛開始管理匯添富穩健欣享一年持有混合。截至2021年4月8日,李云鑫管理著7只混合型基金,任職時間均未超過一年。其中,李云鑫管理匯添富盈泰混合至今已323天,任職時間為現任基金中最長。截至2021年4月7日,該基金近3月的階段漲幅為-12.2%,跑輸同期同類平均漲幅-4.9%,業績不佳。

截至2021年4月8日,葉盛在手4只混合型基金和1只定開債券型基金,任職時間也均未超過一年。其中,葉盛管理的匯添富穩健添益一年持有混合任職回報率告負,為-2.84%。

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